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Gewaltig nachhaltig – Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Fonds im Fokus

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist ein flexibler Mischfonds mit einer langfristigen Ausrichtung und einem doppelten Selektionsprozess, dem Nachhaltigkeits- und dem Value-Prozess. Vergleichsweise wenige Unternehmen bestehen diese beiden anspruchsvollen Auswahlverfahren und gelangen in das Portfolio. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist zudem der einzige vermögensverwaltende Value-Nachhaltigkeitsfonds ohne eine starre Vorgabe der Asset-Gewichtung.

Der Mischfonds ist langfristig ausgerichtet und zeichnet sich durch eine breite Streuung in bis zu 30 verschiedene Anlageklassen aus. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate. Hierzu gehört auch ein Inflationsschutzprodukt, das zurzeit im Fonds enthalten ist und vor der Gefahr einer galoppierenden Inflation schützen soll. Der Fonds strebt eine große Stabilität an, weshalb beispielsweise Anfang 2020 Kurssicherungen gekauft wurden, die sich beim COVID-19-Crash positiv ausgewirkt haben: Im laufenden Jahr liegt der rund 140 Millionen Euro große Fonds mit 6,5% im Plus.

Vom Fachdienst RenditeWerk wurde der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds mit dem zweiten Platz als Stiftungsfonds des Jahres 2020 ausgezeichnet. Die Redaktion überzeugten der strikte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds und seine Ausschüttungsquoten. In den letzten Jahren lag die jährliche Ausschüttung jeweils bei ca. 4% (Klassen A, I, S). Die zu erwartende Ausschüttung wird bereits früh im jeweils laufenden Geschäftsjahr prognostiziert, was Planungssicherheit ermöglicht und deshalb von großem Vorteil ist. Die Anteilklassen B und V sind thesaurierend.

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds trägt das europäische Transparenzsiegel und ist mit dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) vergebenen FNG-Siegel 2020 (mit einem Stern) zertifiziert. Das bedeutet, der Fonds zeichnet sich durch eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie aus und erhält zusätzliche Pluspunkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategien. Die ACATIS Investment selbst ist seit dem 19. November 2018 Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investments, einer Organisation mit weltweit über 2000 Mitgliedern, die sich für verantwortungsvolles Investieren einsetzen.

Bei der Auswahl der Fondstitel nach Nachhaltigkeit werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Drei Kriterien sind maßgebend:

  1. Der genuine ACATIS Fair Value Nachhaltigkeitsansatz, dessen Kriterien ACATIS vor zehn Jahren mit Kunden erarbeitet hat und seitdem fortlaufend ausbaut, verfeinert und ergänzt.
  2. ESG-Kriterien (Environment/ Umwelt, Social/ Soziales, Governance/ Unternehmensführung). Eine ESG-Bewertung ist die ethisch/nachhaltige Beurteilung eines Unternehmens und ist im Blick auf das Unternehmen rückwärts gerichtet.
  3. SDG-Kriterien: Seit 2019 werden im Fonds zusätzlich die 17 SDG-Kriterien der UNO (Sustainable Development Goals) bei der Titelauswahl berücksichtigt. Ihre Einbindung liefert einen positiven Performancebeitrag. 193 Staaten haben sich auf 17 Ziele mit 169 Unterzielen geeinigt, die bis 2030 umgesetzt sein sollen. Sie vereinen ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele und sind im Blick auf die Zukunft gerichtet. Das erste Ziel ist die weltweite Beendigung von Armut. Dazu gehören die Bekämpfung von Hunger und der Zugang zu sauberem Wasser für alle.

Verantwortlich für das Portfoliomanagement des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist Dr. Hendrik Leber. Der Finanzen Verlag verlieh ihm 2017 den Goldenen Bullen für den Fondsmanager des Jahres. Diese Auszeichnung ist der älteste Preis für Fondsmanager in Deutschland. Entscheidende Kriterien bei der Auswahl waren die langfristige Wertentwicklung der betreuten Portfolios und die Stiltreue des Investmentansatzes.

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds erfüllt mit seinen vielen Facetten viele verschiedene Anlegerinteressen: Neben der Kombination von Value und Nachhaltigkeit ist er vermögensverwaltend, ausschüttend, performanceorientiert und verfügt über eine niedrige Volatilität. Zwischenzeitliche Schwankungen und Kursrückgänge können natürlich nicht ausgeschlossen werden.

Retailtranchen:
ISIN: LU0278152516 (ausschüttend)
ISIN: LU0313800228 (thesaurierend)

Institutionelle Tranche:
ISIN: LU0278152862 (ausschüttend)

Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender Gesellschafter ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

 

Ihr Ansprechpartner im Hause Netfonds:


Christian Nicolaisen

Telefon: 040 / 822 267 -236
E-Mail: cnicolaisen@netfonds.de

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Bild: Acatis

Disclaimer:
Daten per 30.06.2020. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, jedoch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, Jahresbericht und „KID“ auf deutsch kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de abrufbar. Die ACATIS Investment KVG mbH wird von der BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert.

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