Fonds-Übertragungen

Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments hat damit begonnen, ausgewählte Fonds und Anteilsklassen, die ursprünglich in UK aufgelegt wurden, in ihre etablierte Luxemburger Fondspalette zu übertragen, um so europäischen Kunden nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU den bestmöglichen Service bieten zu können.

Im Folgenden haben wir Ihnen die häufigsten Fragen und Antworten zusammengefasst:

1. Warum nimmt Columbia Threadneedle Investments die Übertragungen vor?

Das Ziel ist es, den in der EU ansässigen Anlegern Sicherheit zu bieten und sicherzustellen, dass sie weiterhin Zugang zu den besten Investmentstrategien der Columbia Threadneedle Investments haben und weiterhin in einen OGAW-konformen Fonds investieren können, ganz gleich, welche Vereinbarung letztendlich zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU getroffen wird.

2. Welche Auswirkungen werden die Übertragungen für die Anleger der betroffenen Fonds haben?

Die in Luxemburg registrierten Fonds werden zukünftig in derselben Art und Weise und von denselben Fondsmanagern verwaltet.

3. Welche steuerlichen Auswirkungen hat der Wechsel von einem OEIC-Fonds zu einem Sicv-Fonds für den Anleger?

Die Übertragungen können für Privat- und Institutionelle Anleger steuerliche Auswirkungen haben. Um die Auswirkungen auf die individuelle Situation Ihrer Kunden zu erfragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Es gibt verschiedene Wege, wie die depotführenden Stellen den Abzug der Abgeltungssteuer durchführen. Columbia Threadneedle Investments empfiehlt Ihnen daher, mit der für Sie relevanten, depotführenden Stelle in Kontakt zu treten, und den angewendeten Prozess zu erfragen.

4. Welche Fonds sind betroffen und wann werden sie übertragen?

Insgesamt ist geplant 20 Fonds zu übertragen. Einige Fonds werden vollständig übertragen, bei anderen nur ausgewählte Anteilsklassen. Die Übertragung wurde auf mehrere Tranchen aufgeteilt.
Die ersten Übertragungen konnten bei folgenden Fonds bereits erfolgreich durchgeführt werden:

European Corporate Bond Fund, European High Yield Bond Fund, Pan European Smaller Companies Fund, Pan European Fund, Pan European Equity Dividend Fund, Credit Opportunities Fund, American Fund, European Select Fund, UK Equity Income Fund, American Select Fund, UK Fund.

Übertragungen der folgenden Fonds werden am 24.11.2018 folgen:

American Smaller Companies Fund, European Smaller Companies Fund, European Smaller Companies Fund, Global Equity Income Fund, Global Emerging Market Equities Fund.

Am 26.01.2019 wird dann die letzte Übertragung folgender Fonds stattfinden:

American Extended Alpha Fund, Asia Fund, Global Extended Alpha Fund, Global Select Fund, UK Absolute Alpha Fund

5. Welche Anteilsklassen der oben aufgeführten Fonds werden übertragen?

Für die Übertragung ist es erforderlich, dass 75% der registrierten Anteilsinhaber bei einer außerordentlichen Hauptversammlung zugestimmt haben. Im Anhang  finden Sie eine Übersicht aller Anteilsklassen, die Columbia Threadneedle Investments zu übertragen plant bzw. schon übertragen wurden.

Bei folgenden Anteilsklassen haben die Anteilsinhaber gegen eine Übertragung gestimmt:

GB00B0H6D894 Threadneedle Investment Funds ICVC – European Smaller Companies Fund – Retail – Inc – EUR
GB00B0WGY707 Threadneedle Investment Funds ICVC – American Smaller Companies Fund (US) – Retail – Acc – EUR

6. Werden Sparpläne automatisch mit übertragen?

Auch hier verfahren die jeweiligen Depotbanken unterschiedlich. Die meisten übertragen den Sparplan automatisch, manche aber nicht. In diesem Fall müsste der Auftrag für den Sparplan neu erteilt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der jeweiligen Depotbank, wie sie in diesen Fällen vorgeht. Sparpläne auf von Columbia Threadneedle Investments geführten Anlagekonten können nicht weitergeführt werden.

7. Bis wann können die alten Fonds gehandelt werden?

Die Übertragungen finden jeweils an einem Wochenende statt. Columbia Threadneedle Investments setzt den Handel am Donnerstag vor dem o.g. Übertragungstermin ab 13:00 Uhr aus. Am darauffolgenden Montag ist der Fonds mit der neuen Luxemburger ISIN wieder für den Handel freigeschaltet.

Bitte beachten Sie, dass einige wenige Depotbanken den Handel bereits einige Tage vorher aussetzen. Planen Sie deshalb bitte einen Puffer ein, sollten Ihre Kunden einen Handel der Anteile wünschen.

8. Wird die Fondshistorie mit übertragen?

Ja, bei allen neu aufgelegten Fonds wird die Fondshistorie nachträglich mit übertragen.

Download: Anteilsklassenübersicht

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Abwicklungsservice unter abwicklungsservice@netfonds.de oder der 040 / 822 267 – 230 gerne zur Verfügung.

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