Der Netfonds-Abrechnungszyklus

Wann wird die Provision abgerechnet?

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wann kommt eigentlich meine Provision? Wir rechnen überwiegend mit einem Monat Versatz zum Investitionszeitpunkt ab (Abweichungen möglich).

Kauft der Kunde im April Anteile, wird die Abrechnung der Depotstelle an Netfonds zum Anfang bzw. Mitte oder sogar Ende des folgenden Monats erstellt, dabei ist es unerheblich, ob der Kunde am ersten eines Monats oder am letzten eines Monats investiert. Die Netfonds Gruppe erstellt die Abrechnung dann innerhalb des folgenden Monats (hier also Mai), vorausgesetzt wir haben die Daten und die Provisionen vor den beiden Abrechnungsläufen erhalten .

ACHTUNG: Liegt der Investitionszeitpunkt zu dicht am Monatsende kann es zu einer Verschiebung um einen Monat kommen. Der Priceday kann dann der letzte Tag im April sein, der Tradeday aber durchaus schon der erste des folgenden Monats (hier Mai). In solchen Fällen wird die Provision dann tatsächlich erst mit der Abrechnung für Mai (dann Anfang Juni) von den Depotbanken erstellt. Quartalsabrechnungen, wie die Servicegebühr oder die Vertriebsfolgeprovisionen werden gemäß dem Zyklus dann im folgenden Monat nach Quartalsende von der Netfonds Gruppe erstellt.

Wieso wird die eine Depotbank am Anfang, die andere Depotbank am Ende des Monats abgerechnet?

Die Depotbanken haben leider unterschiedliche Bearbeitungszeiten innerhalb Ihrer Abrechnung. Der Zeitpunkt unserer Abrechnung ergibt sich dann aus dem Zahlungseingang sowie dem Erhalt der Provisionsdaten seitens der Depotstelle. Erhält die Netfonds Gruppe die Daten und Zahlungen innerhalb der ersten neun Tage des folgenden Monats erfolgt die Abrechnung dann zum 10., spätere Eingänge werden dann in der Abrechnung zum 25. berücksichtigt.

Einige Depotstellen bilden von den o.g. Perioden aber Ausnahmen. Eine Übersicht der größten Depotstellen und den entsprechenden Zyklen finden Sie HIER.

Ihr Ansprechpartner im Hause Netfonds:

Bodo Müller

Telefon: 040 / 822 267 -225
E-Mail: bmueller@netfonds.de

Ihr Netfonds Abrechnungsservice

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